有価証券報告書-第30期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 309,633 | 256,064 | |||||||||
| 売掛金 | 57,668 | 54,394 | |||||||||
| 預け金 | ※2 1,135,771 | ※2 1,053,437 | |||||||||
| 商品 | 3,498,720 | 3,045,290 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18,233 | 31,310 | |||||||||
| 前払費用 | 23,741 | 15,936 | |||||||||
| 未収入金 | 54,473 | 36,563 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 540,869 | 738,575 | |||||||||
| その他 | 6,789 | 9,407 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | △110 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,645,781 | 5,240,871 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,388,090 | 1,046,501 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 210,719 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,162 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,608,972 | ※1 1,046,501 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,775 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 149,680 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 64,373 | - | |||||||||
| 借家権 | 202 | 656 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 217,031 | 656 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 3,329 | 2,510 | |||||||||
| 長期前払費用 | 151,030 | 93,112 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,563,458 | 6,344,379 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 23,264 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 73,805 | 74,227 | |||||||||
| その他 | 101,236 | 100,462 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △253,446 | △244,860 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,707,778 | 6,414,932 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,533,782 | 7,462,089 | |||||||||
| 資産合計 | 15,179,564 | 12,702,961 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 8,843 | 25,939 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,837,574 | 2,770,287 | |||||||||
| 買掛金 | 697,939 | 534,418 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,600,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 600,000 | |||||||||
| 未払金 | 296,386 | 254,022 | |||||||||
| 未払費用 | 1,144,775 | 984,620 | |||||||||
| 未払法人税等 | 243,831 | 233,898 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 272,995 | |||||||||
| 預り金 | 136,428 | 129,948 | |||||||||
| 賞与引当金 | 189,000 | 97,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,607 | 50,569 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 192,613 | 68,837 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,367,998 | 6,623,035 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,100,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38,833 | 71,536 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 380,961 | 266,591 | |||||||||
| 資産除去債務 | 684,870 | 1,080,710 | |||||||||
| 長期未払金 | 31,820 | 29,139 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,236,485 | 3,747,977 | |||||||||
| 負債合計 | 10,604,484 | 10,371,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 230,758 | 230,758 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,433,983 | 1,433,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,117,431 | △3,360,133 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 1,852,568 | △390,133 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,913,418 | △329,283 | |||||||||
| 自己株式 | △1,571 | △2,001 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,575,079 | 2,331,948 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,575,079 | 2,331,948 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,179,564 | 12,702,961 | |||||||||
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