有価証券報告書-第40期(2024/02/21-2025/02/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年2月20日) | 当事業年度 (2025年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,443,077 | 1,486,298 | |||||||||
| 預け金 | ※1 613,940 | ※1 510,859 | |||||||||
| 貯蔵品 | 503 | 553 | |||||||||
| 前払費用 | 12,948 | 5,680 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,196,447 | ※2 1,215,758 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 183,730 | 170,347 | |||||||||
| その他 | 348 | 86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,450,996 | 3,389,584 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 684,548 | 516,646 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,455 | 61,140 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,392 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 772,003 | 579,179 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 25,439 | 9,101 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 128,700 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,439 | 137,801 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 86 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 19,264 | 16,731 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,845,170 | 1,686,222 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,986 | 42,717 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,300,000 | ※2 1,600,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,303,855 | △1,604,085 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,960,482 | 1,786,416 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,757,926 | 2,503,397 | |||||||||
| 資産合計 | 7,208,922 | 5,892,982 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年2月20日) | 当事業年度 (2025年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 2,365 | 22,737 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 1,875,991 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 706,853 | ※4 285,714 | |||||||||
| 未払金 | ※2 456,278 | ※2 109,240 | |||||||||
| 未払費用 | 119,947 | 111,512 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,298 | 1,250 | |||||||||
| 未払消費税等 | 32,797 | - | |||||||||
| 預り金 | 33,317 | 31,024 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | - | 3,190 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52,101 | 30,192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,285,449 | 599,361 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※4 1,642,857 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,668 | 485,618 | |||||||||
| 長期未払金 | 8,554 | 7,509 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,729,252 | 1,558,060 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,265,474 | 3,694,045 | |||||||||
| 負債合計 | 5,550,924 | 4,293,407 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,134,642 | 2,120,067 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,234,642 | 2,220,067 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △684,733 | △728,538 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △684,733 | △728,538 | |||||||||
| 自己株式 | △5,077 | △5,120 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,644,831 | 1,586,408 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,657,997 | 1,599,575 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,208,922 | 5,892,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
