有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月20日) | 当事業年度 (2021年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 856,260 | 1,397,355 | |||||||||
| 預け金 | ※1 853,176 | ※1 690,895 | |||||||||
| 貯蔵品 | 136 | 431 | |||||||||
| 前払費用 | 12,070 | 10,410 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 561,887 | ※2 454,259 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 340,366 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 1,300,000 | |||||||||
| その他 | 971 | 962 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,529,539 | 4,194,681 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,310,720 | 1,188,548 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 173,661 | 130,408 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,264 | 440 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,486,646 | 1,319,397 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 133,843 | 104,270 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 133,843 | 104,270 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 312,766 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,270 | 1,270 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,062 | 1,510 | |||||||||
| 長期前払費用 | 104,919 | 80,107 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,043,909 | 3,392,298 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 12,836 | 9,130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 47,790 | 8,061 | |||||||||
| その他 | 205 | 153 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △96,650 | △86,821 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,479,108 | 3,460,809 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,099,598 | 4,884,477 | |||||||||
| 資産合計 | 8,629,137 | 9,079,158 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月20日) | 当事業年度 (2021年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 28,736 | - | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※3 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 325,000 | ※4 625,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,467,668 | ※2 1,292,000 | |||||||||
| 未払費用 | 211,007 | 193,127 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,215 | 2,625 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 72,078 | |||||||||
| 預り金 | 5,514 | 5,084 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,900 | 2,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,653 | 9,548 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 66,989 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,134,684 | 3,001,464 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 1,950,000 | ※4 1,525,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 811,681 | 729,203 | |||||||||
| 長期未払金 | 17,497 | 14,265 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,779,179 | 2,268,469 | |||||||||
| 負債合計 | 4,913,863 | 5,269,933 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,879,367 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,979,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,613,077 | 1,720,674 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,613,077 | 1,720,674 | |||||||||
| 自己株式 | △3,197 | △29,321 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,689,246 | 3,770,719 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,026 | 38,504 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,715,273 | 3,809,224 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,629,137 | 9,079,158 | |||||||||
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