有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,845,588 | 2,707,684 | |||||||||
| 預け金 | ※1 678,619 | ※1 661,419 | |||||||||
| 貯蔵品 | 485 | 503 | |||||||||
| 前払費用 | 15,522 | 16,048 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 543,086 | ※2 420,848 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 250,932 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 401 | 277 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,875,857 | 4,057,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 906,179 | 804,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 155,930 | 122,048 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,783 | 220 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,063,893 | 926,517 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 73,807 | 50,362 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,807 | 50,362 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 770 | 770 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 977 | 567 | |||||||||
| 長期前払費用 | 43,631 | 25,782 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,353,425 | 1,993,426 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 5,000 | 1,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 10,106 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,300,000 | ※2 1,300,000 | |||||||||
| その他 | 102 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,382,233 | △1,303,816 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,366,772 | 2,072,687 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,504,472 | 3,049,566 | |||||||||
| 資産合計 | 7,380,330 | 7,107,281 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,576 | - | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 58,065 | 8,250 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 2,250,000 | ※3 2,350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 537,500 | ※4 737,500 | |||||||||
| 未払金 | ※2 924,172 | ※2 217,959 | |||||||||
| 未払費用 | 162,522 | 139,043 | |||||||||
| 未払法人税等 | 646 | 625 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,412 | 27,371 | |||||||||
| 預り金 | 30,906 | 32,141 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 1,800 | |||||||||
| 資産除去債務 | 239,454 | 43,906 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,218,255 | 3,558,597 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 9,707 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 587,004 | 552,478 | |||||||||
| 長期未払金 | 13,043 | 10,171 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,853,872 | 1,729,132 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,763,627 | 2,291,783 | |||||||||
| 負債合計 | 6,981,883 | 5,850,380 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,881,989 | 2,149,217 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,981,989 | 2,249,217 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,693,909 | △1,100,483 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,693,909 | △1,100,483 | |||||||||
| 自己株式 | △25,501 | △5,000 | |||||||||
| 株主資本合計 | 362,577 | 1,243,733 | |||||||||
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 398,447 | 1,256,900 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,380,330 | 7,107,281 | |||||||||
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