訂正有価証券報告書-第29期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 395,184 | 309,633 | |||||||||
| 売掛金 | 73,751 | 57,668 | |||||||||
| 預け金 | ※2,※3 1,294,833 | ※3 1,135,771 | |||||||||
| 商品 | 3,327,147 | 3,498,720 | |||||||||
| 貯蔵品 | 40,824 | 35,632 | |||||||||
| 前払費用 | 15,854 | 23,741 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 197,872 | - | |||||||||
| 未収入金 | 55,298 | 54,473 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 521,982 | 540,869 | |||||||||
| その他 | 41 | 6,789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △130 | △120 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,922,659 | 5,663,180 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,372,611 | 1,388,090 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 218,087 | 210,719 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,468 | 10,162 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,603,166 | ※1 1,608,972 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,816 | 2,775 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,506 | 149,680 | |||||||||
| 電話加入権 | 64,373 | 64,373 | |||||||||
| その他 | 809 | 202 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 82,506 | 217,031 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 3,349 | 3,329 | |||||||||
| 長期前払費用 | 118,989 | 151,030 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,072,888 | - | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 7,945,268 | 7,563,458 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | ※4 28,889 | ※4 23,264 | |||||||||
| 前払年金費用 | 156,756 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 87,302 | 73,805 | |||||||||
| その他 | 116,464 | 101,236 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △294,167 | △253,446 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,280,839 | 7,707,778 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,966,512 | 9,533,782 | |||||||||
| 資産合計 | 16,889,172 | 15,196,963 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 16,561 | 8,843 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,070,775 | 2,837,574 | |||||||||
| 買掛金 | 841,148 | 697,939 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 302,026 | 296,386 | |||||||||
| 未払費用 | 1,231,159 | 1,144,775 | |||||||||
| 未払法人税等 | 185,240 | 294,459 | |||||||||
| 未払消費税等 | 72,178 | - | |||||||||
| 預り金 | 146,896 | 136,428 | |||||||||
| 賞与引当金 | 182,800 | 189,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,819 | 20,607 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 81,388 | 192,613 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,049,994 | 7,418,626 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,600,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 38,833 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 596,742 | 380,961 | |||||||||
| 資産除去債務 | 691,112 | 684,870 | |||||||||
| 長期未払金 | 44,573 | 31,820 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,932,428 | 3,236,485 | |||||||||
| 負債合計 | 9,982,423 | 10,655,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 230,758 | 230,758 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,433,983 | 1,433,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,213,871 | △1,150,660 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 4,183,871 | 1,819,339 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,244,721 | 1,880,189 | |||||||||
| 自己株式 | △1,207 | △1,571 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,906,748 | 4,541,851 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,906,748 | 4,541,851 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,889,172 | 15,196,963 | |||||||||
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