有価証券報告書-第39期(2023/02/21-2024/02/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月20日) | 当事業年度 (2024年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,707,684 | 2,443,077 | |||||||||
| 預け金 | ※1 661,419 | ※1 613,940 | |||||||||
| 貯蔵品 | 503 | 503 | |||||||||
| 前払費用 | 16,048 | 12,948 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 420,848 | ※2 1,196,447 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 250,932 | 183,730 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 277 | 348 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,057,714 | 4,450,996 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 804,248 | 684,548 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 122,048 | 87,455 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 220 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 926,517 | 772,003 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,362 | 25,439 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,362 | 25,439 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 770 | 30 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 567 | 86 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25,782 | 19,264 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,993,426 | 1,845,170 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 1,000 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,106 | 54,986 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,300,000 | ※2 1,300,000 | |||||||||
| その他 | 50 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,303,816 | △1,303,855 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,072,687 | 1,960,482 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,049,566 | 2,757,926 | |||||||||
| 資産合計 | 7,107,281 | 7,208,922 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月20日) | 当事業年度 (2024年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 8,250 | 2,365 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 2,350,000 | ※3 1,875,991 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 737,500 | ※4 706,853 | |||||||||
| 未払金 | ※2 217,959 | ※2 456,278 | |||||||||
| 未払費用 | 139,043 | 119,947 | |||||||||
| 未払法人税等 | 625 | 1,298 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,371 | 32,797 | |||||||||
| 預り金 | 32,141 | 33,317 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,800 | 4,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 43,906 | 52,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,558,597 | 3,285,449 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 552,478 | 527,668 | |||||||||
| 長期未払金 | 10,171 | 8,554 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,729,132 | 1,729,252 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,291,783 | 2,265,474 | |||||||||
| 負債合計 | 5,850,380 | 5,550,924 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,149,217 | 2,134,642 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,249,217 | 2,234,642 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,100,483 | △684,733 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,100,483 | △684,733 | |||||||||
| 自己株式 | △5,000 | △5,077 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,243,733 | 1,644,831 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,256,900 | 1,657,997 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,107,281 | 7,208,922 | |||||||||
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