四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,691 | 4,425 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,882 | 2,745 | |||||||||
| 減損損失 | 116 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 58 | 67 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 39 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △14 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 57 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △31 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 95 | 466 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 100 | 89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71 | △745 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △293 | 2,477 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △994 | △6,134 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105 | 879 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26 | 45 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △265 | △249 | |||||||||
| その他 | - | 24 | |||||||||
| 小計 | 7,577 | 4,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,311 | △3,182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,192 | 1,143 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,384 | △6,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △103 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △34 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △129 | △104 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 92 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △18 | △51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,427 | △6,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,125 | △1,062 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △780 | △670 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △536 | △536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358 | △2,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △876 | △7,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,318 | 24,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,441 | ※ 16,968 | |||||||||
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