四半期報告書-第55期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 6,672 | 3,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,728 | 2,768 | |||||||||
| 減損損失 | 53 | 117 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 121 | 121 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 27 | 25 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 53 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 37 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78 | △26 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,991 | 2,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | △1,309 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 966 | 675 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △54 | △57 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 300 | 428 | |||||||||
| その他 | 13 | △24 | |||||||||
| 小計 | 8,877 | 9,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △1,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,538 | 8,293 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,477 | △2,429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △22 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △50 | △36 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △25 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 22 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △81 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,636 | △2,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330 | △175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △349 | △49 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △661 | △737 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △799 | △799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,141 | △1,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,760 | 3,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,218 | 33,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,978 | ※ 37,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
