四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,132 | 4,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,012 | 2,862 | |||||||||
| 減損損失 | 669 | 311 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 91 | 75 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 36 | 34 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 91 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △94 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 18 | 16 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | - | △22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117 | 57 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △598 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 21 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9 | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △9 | |||||||||
| 受取保険金 | △16 | △267 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | 76 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105 | △25 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,301 | △419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △462 | △162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △549 | 153 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 125 | △144 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 455 | 1,015 | |||||||||
| その他 | △11 | △23 | |||||||||
| 小計 | 10,963 | 7,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 7 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 16 | 267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △76 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,081 | △1,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,840 | 6,183 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,996 | △2,512 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △51 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △89 | △11 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △29 | △29 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32 | △38 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 117 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,172 | △2,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,436 | △1,569 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △696 | △612 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,350 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565 | △565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,698 | △5,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,969 | △1,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,663 | 24,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,632 | ※ 22,924 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
