四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,333 | 13,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,907 | 2,734 | |||||||||
| 減損損失 | 248 | - | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 73 | 75 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 33 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 41 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 28 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15 | △20 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | △673 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 2 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | △106 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 70 | 61 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 844 | 65 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 411 | 1,789 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 603 | 5,641 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 576 | 945 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △230 | △265 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △475 | 211 | |||||||||
| その他 | △3 | 5 | |||||||||
| 小計 | 10,425 | 24,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △61 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △830 | △1,968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,529 | 22,352 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,462 | △1,878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △28 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △38 | △24 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △111 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △110 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 252 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △46 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,626 | △1,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,230 | △330 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,148 | △748 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △603 | △563 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △542 | △571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,023 | △2,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,879 | 18,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,196 | 21,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,075 | ※ 39,525 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
