四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,425 | 5,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,745 | 2,855 | |||||||||
| 減損損失 | 205 | 362 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 67 | 82 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 38 | 36 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △18 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △3 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 199 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 101 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △30 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 466 | △229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | 89 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △745 | △427 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,477 | 1,599 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,134 | 2,936 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 879 | △1,331 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45 | 29 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △249 | △55 | |||||||||
| その他 | 24 | 48 | |||||||||
| 小計 | 4,397 | 11,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,182 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 11,088 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,032 | △3,857 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △217 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4 | △10 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △54 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104 | △66 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 117 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △51 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,181 | △4,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,062 | △901 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △670 | △690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △536 | △566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,268 | △2,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,306 | 4,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,274 | 17,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,968 | ※ 22,077 | |||||||||
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