半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 3,947 | 549 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,768 | 2,950 | |||||||||
| 減損損失 | 117 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 121 | 125 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 25 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 143 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | △28 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 9 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 51 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 61 | 90 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26 | 378 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,833 | 728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,309 | 1,014 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 675 | △627 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △57 | △136 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 428 | △98 | |||||||||
| その他 | △24 | 37 | |||||||||
| 小計 | 9,749 | 5,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △98 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,408 | △152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,293 | 5,142 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,429 | △1,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △141 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △36 | △70 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △30 | △28 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △66 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 92 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △53 | △57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,575 | △1,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △175 | △135 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49 | △8 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △737 | △857 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △799 | △776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,761 | △1,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,956 | 1,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,230 | 30,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 37,186 | ※ 31,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
