四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 13,699 | 7,261 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,734 | 2,774 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 75 | 101 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 29 | 28 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 27 | 40 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20 | △12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △673 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 42 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △106 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 受取保険金 | △13 | - | |||||||||
| 支払利息 | 61 | 57 | |||||||||
| 災害による損失 | 197 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65 | △198 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,789 | △1,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,641 | △440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 945 | △1,424 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △265 | △157 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 211 | △655 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 小計 | 24,371 | 5,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 13 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △61 | △56 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,968 | △5,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,352 | △13 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,878 | △2,427 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △36 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △24 | △39 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △111 | △24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110 | △31 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 89 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △10 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,912 | △2,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330 | △330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △748 | △734 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △583 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △571 | △770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,212 | △2,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,227 | △4,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,297 | 38,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 39,525 | ※ 33,132 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
