四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,363 | 4,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,855 | 3,166 | |||||||||
| 減損損失 | 362 | 775 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 82 | 87 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 36 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13 | △0 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △43 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 11 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 199 | 72 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18 | 22 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | △34 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 103 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △229 | △69 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △21 | |||||||||
| 受取保険金 | △9 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | 85 | |||||||||
| 災害による損失 | 151 | 1,022 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427 | 193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,599 | 2,545 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,936 | △1,381 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,331 | 1,316 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35 | 101 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △55 | △417 | |||||||||
| その他 | 48 | 6 | |||||||||
| 小計 | 11,699 | 11,848 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △85 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △94 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △2,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,088 | 9,440 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,857 | △8,236 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △77 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △54 | △46 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66 | △42 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 100 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △50 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,115 | △8,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △901 | △1,236 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △690 | △720 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △566 | △566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,157 | 1,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,814 | 2,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,262 | 20,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,077 | ※ 23,095 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
