四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,261 | 6,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,774 | 2,728 | |||||||||
| 減損損失 | - | 53 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 101 | 121 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 28 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 40 | 53 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12 | △16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △198 | △78 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,934 | △1,991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △440 | 15 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,424 | 966 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △157 | △54 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △655 | 300 | |||||||||
| その他 | 5 | 13 | |||||||||
| 小計 | 5,456 | 8,877 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,420 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13 | 8,538 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,427 | △1,477 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △19 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △39 | △50 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △24 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31 | △24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 17 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △55 | △81 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,525 | △1,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330 | △330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △734 | △349 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △583 | △661 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770 | △799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,418 | △2,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,958 | 4,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,091 | 31,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 33,132 | ※ 35,978 | |||||||||
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