四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,167 | 5,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,862 | 2,907 | |||||||||
| 減損損失 | 311 | 248 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 75 | 73 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 34 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 41 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △94 | △4 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 28 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 16 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △22 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | △15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △598 | △7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 13 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △24 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 | |||||||||
| 受取保険金 | △267 | - | |||||||||
| 支払利息 | 76 | 70 | |||||||||
| 災害による損失 | 691 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25 | 844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419 | 411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162 | 603 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153 | 576 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △144 | △230 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,015 | △475 | |||||||||
| その他 | △23 | △3 | |||||||||
| 小計 | 7,673 | 10,425 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 267 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △76 | △73 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △115 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,572 | △830 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,183 | 9,529 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,512 | △2,462 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △100 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △11 | △38 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △29 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 22 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △33 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,387 | △2,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,230 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,569 | △1,148 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △612 | △603 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,350 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565 | △542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,098 | △3,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,301 | 3,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,226 | 20,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,924 | ※ 24,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
