訂正有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,429 | 14,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,770 | 1,820 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | 50 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,359 | 1,596 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △659 | △659 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △3 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 90 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 70 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | △90 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △18 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 21 | 87 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △421 | |||||||||
| 支払利息 | 348 | 353 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,847 | △16,555 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △926 | 384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,783 | 18,484 | |||||||||
| その他 | △1,207 | △70 | |||||||||
| 小計 | 14,964 | 19,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 409 | |||||||||
| 利息の支払額 | △332 | △363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,913 | △5,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,118 | 13,796 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,406 | △1,021 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | 1,150 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,616 | △3,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △271 | △271 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △15 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △2,375 | △877 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 285 | 1,932 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △269 | △5,705 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,246 | 1,214 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △507 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △508 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,027 | ※2 △498 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 170 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △36 | |||||||||
| その他 | 0 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,456 | △8,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,546 | 2,786 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,905 | 5,060 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,999 | △4,809 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,981 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,124 | △1,174 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △183 | △148 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49 | 327 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,348 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,443 | △1,857 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | △2,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,419 | 3,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,371 | 17,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,790 | ※1 21,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
