有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,690 | 16,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,661 | 2,648 | |||||||||
| 減損損失 | 581 | 670 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,835 | 2,021 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △240 | △240 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 172 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | 103 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 187 | 113 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | 156 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △50 | 97 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18 | 124 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 355 | 37 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | △442 | |||||||||
| 支払利息 | 292 | 287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,249 | 598 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 278 | 1,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,665 | △1,794 | |||||||||
| その他 | △670 | 192 | |||||||||
| 小計 | 22,035 | 21,635 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 437 | |||||||||
| 利息の支払額 | △291 | △287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,419 | △6,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,708 | 15,311 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △358 | △217 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 848 | 186 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,394 | △5,509 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 123 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △411 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △22 | △32 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 81 | 32 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,386 | △509 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 424 | 438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,235 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 738 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 646 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,794 | ※2 △1,587 | |||||||||
| その他 | 16 | 411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,913 | △5,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △371 | 204 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 12,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,284 | △5,859 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △125 | △20 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,717 | △2,717 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △40 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △150 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △151 | △227 | |||||||||
| その他 | △8 | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,013 | 3,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,236 | 13,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,755 | 35,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,518 | ※1 48,661 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
