有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,863 | 24,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,487 | 5,543 | |||||||||
| 減損損失 | 2,689 | 409 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,948 | 1,826 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △725 | △1,091 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 293 | 1,448 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 148 | 160 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 111 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 30 | 55 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,261 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △591 | |||||||||
| 支払利息 | 449 | 499 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,436 | △11,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,801 | △2,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,958 | 10,016 | |||||||||
| その他 | △404 | △3,047 | |||||||||
| 小計 | 40,201 | 26,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △446 | △501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,953 | △6,694 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,609 | 20,384 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △499 | △1,102 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 459 | 401 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,193 | △3,821 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △323 | △361 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △7 | △102 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 21 | 125 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △88 | △2 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 603 | 306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △221 | △348 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 | 254 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,628 | ※2 △120 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △1,911 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 462 | |||||||||
| その他 | 34 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,202 | △4,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,095 | △10 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,510 | 593 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,662 | △19,495 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,962 | △4,717 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △286 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △454 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △249 | △252 | |||||||||
| その他 | 4 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,482 | △24,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,107 | △8,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,020 | 83,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,128 | ※1 74,857 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
