有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,804 | 20,665 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,609 | 5,213 | |||||||||
| 減損損失 | 241 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,879 | 2,237 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △357 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | △27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △159 | 104 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △285 | 532 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 66 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 243 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △538 | |||||||||
| 支払利息 | 283 | 424 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97 | △15,161 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,325 | △3,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,645 | 12,160 | |||||||||
| その他 | 544 | 602 | |||||||||
| 小計 | 21,283 | 22,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 681 | |||||||||
| 利息の支払額 | △284 | △426 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,170 | △8,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | 14,105 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △185 | △496 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 590 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,124 | △3,469 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 203 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △346 | △439 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △401 | △147 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 330 | 55 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △220 | △7 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 371 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △321 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 6 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △121 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △216 | ※2 △3,492 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 24 | ※2 382 | |||||||||
| その他 | △83 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,870 | △6,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,014 | △788 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 299 | 10,254 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,056 | △5,497 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,774 | △3,868 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48 | △851 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △249 | △248 | |||||||||
| その他 | △11 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,842 | △1,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | △91 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △154 | 6,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,950 | 72,804 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,804 | ※1 79,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
