有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,720 | 13,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,207 | 2,661 | |||||||||
| 減損損失 | 67 | 581 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,640 | 1,835 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △483 | △240 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 499 | △65 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △3,633 | 187 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | 89 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 50 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 17 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 83 | 355 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △388 | |||||||||
| 支払利息 | 351 | 292 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,377 | △4,249 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △600 | 278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,632 | 7,665 | |||||||||
| その他 | △68 | △670 | |||||||||
| 小計 | 8,323 | 22,035 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 383 | |||||||||
| 利息の支払額 | △348 | △291 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,653 | △5,419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 16,708 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,060 | △358 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,263 | 848 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,441 | △7,394 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 112 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △503 | △207 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △1 | △22 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 81 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △129 | △3,386 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 874 | 424 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △448 | △2,235 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △96 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △635 | ※2 △2,794 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 109 | - | |||||||||
| その他 | △1 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,995 | △14,913 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,129 | △371 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,801 | 3,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,618 | △4,284 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,804 | △125 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,299 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,364 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,929 | △2,717 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △23 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △150 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △164 | △151 | |||||||||
| その他 | - | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,817 | △4,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,522 | △2,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,233 | 37,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,755 | ※1 35,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
