有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,413 | 18,490 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,514 | 2,842 | |||||||||
| 減損損失 | 851 | 44 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,671 | 1,661 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △232 | △232 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △67 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 63 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | 96 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 184 | 72 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 182 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | △60 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 29 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | 34 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △426 | △513 | |||||||||
| 支払利息 | 254 | 258 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,927 | 1,329 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △910 | △1,196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,466 | △4,367 | |||||||||
| その他 | 2,006 | △626 | |||||||||
| 小計 | 27,003 | 18,034 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △251 | △257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,971 | △7,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,204 | 10,534 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △239 | △238 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 186 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,706 | △2,767 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 1,618 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △179 | △252 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △108 | △584 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 226 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 335 | 310 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △6,097 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 0 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | ※3 △70 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | ※3 △6 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 442 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,914 | △78 | |||||||||
| その他 | 5 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,640 | △7,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 950 | △1,940 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,521 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,925 | △4,771 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 25,087 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,050 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △12,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,035 | △3,238 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △48 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 498 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △250 | △252 | |||||||||
| その他 | △9 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,347 | 9,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,126 | 12,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,661 | 58,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,787 | ※1 71,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
