有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,870 | 21,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,135 | 3,170 | |||||||||
| 減損損失 | 152 | 271 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,718 | 1,957 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △116 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 | 312 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △558 | 1,498 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 300 | 151 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | △36 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △189 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 3 | 127 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △680 | △595 | |||||||||
| 支払利息 | 268 | 325 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,768 | △12,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | △1,679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,092 | 11,598 | |||||||||
| その他 | 1,246 | 710 | |||||||||
| 小計 | 31,309 | 26,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 642 | |||||||||
| 利息の支払額 | △268 | △323 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,705 | △7,304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,010 | 19,772 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △219 | △218 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 167 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,544 | △4,632 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △378 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △620 | △849 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 240 | 241 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △11 | △143 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,763 | 266 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,375 | △408 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 140 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9,797 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,003 | ※2 △4,122 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | - | |||||||||
| その他 | 6 | △54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,264 | △19,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △495 | △2,542 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,871 | 1,586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,871 | △4,555 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,078 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,334 | △3,556 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △90 | △69 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 731 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △227 | △248 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,416 | △10,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,316 | △9,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,494 | 82,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,810 | ※1 72,950 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
