有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,235 | 20,804 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,170 | 3,609 | |||||||||
| 減損損失 | 271 | 241 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,957 | 1,879 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | △357 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | △66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,498 | △159 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 151 | △285 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | 117 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 21 | 243 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 127 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △595 | △500 | |||||||||
| 支払利息 | 325 | 283 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,344 | △97 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,679 | △3,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,598 | △1,645 | |||||||||
| その他 | 704 | 544 | |||||||||
| 小計 | 26,757 | 21,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 599 | |||||||||
| 利息の支払額 | △323 | △284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,304 | △9,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,772 | 12,428 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △218 | △185 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 146 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,632 | △3,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 70 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △378 | △346 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △849 | △401 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 241 | 330 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △143 | △220 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 266 | 269 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △408 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,797 | △121 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,122 | ※2 △216 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24 | |||||||||
| その他 | △54 | △83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,289 | △3,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,542 | 1,014 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,586 | 299 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,555 | △6,056 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,078 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,556 | △3,774 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △69 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △48 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △248 | △249 | |||||||||
| その他 | 0 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,465 | △8,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,859 | △154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,810 | 72,950 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,950 | ※1 72,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
