有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △322,020 | △136,628 |
| 減価償却費 | 226,056 | 187,593 |
| 減損損失 | 106,922 | 12,608 |
| 資産除去債務戻入益 | △6,727 | △1,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,320 | 25,515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 16,488 | △8,771 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △87,628 | - |
| 契約解除損 | - | 10,725 |
| 社債償還損 | - | 17,291 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,817 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,587 | △3,284 |
| 支払利息 | 108,423 | 91,318 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 1,017 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48,515 | 9,868 |
| 社債発行費償却 | 1,196 | 99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,871 | △15,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 175,273 | 221,835 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33,967 | 21,490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,653 | △17,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,121 | 39,058 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △59,982 | △25,002 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △11,451 | △2,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 11,100 |
| 小計 | 336,042 | 438,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 3,275 |
| 利息の支払額 | △112,157 | △95,483 |
| 法人税等の支払額 | △16,119 | △4,791 |
| その他 | △1,416 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,913 | 341,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △137,512 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,876 | 617,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,602 | △9,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,783 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,869 | △155,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,762 | 5,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※2 140,000 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △2,414 | △2,773 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △4,140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,760 | 4,623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,774 | 56,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,552 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 1,097 | △33,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 657,508 | 466,217 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,503 | △123,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,733,200 | △135,845 |
| 株式の発行による収入 | - | 45,028 |
| 社債の償還による支出 | △118,600 | △427,100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △53 |
| リース債務の返済による支出 | △14,809 | △13,652 |
| その他 | △13,346 | △17,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △755,460 | △672,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,962 | 135,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,213 | 278,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 278,175 | ※1 413,382 |
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