有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50,645 | △187,040 |
| 減価償却費 | 183,925 | 167,255 |
| 減損損失 | - | 22,585 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △2,600 |
| 固定資産受贈益 | - | △8,593 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,487 | 67,044 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △7,716 | - |
| 店舗譲渡損益(△は益) | - | △50,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,702 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,675 | △3,000 |
| 支払利息 | 83,153 | 74,446 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △715 | △300 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,937 | 14,134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,306 | 61,947 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,454 | 66,380 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,414 | 3,604 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,888 | △12,716 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,837 | △8,121 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,908 | 27,090 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9,558 | △2,714 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,246 | 7,773 |
| 小計 | 343,347 | 237,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,685 | 3,000 |
| 利息の支払額 | △81,089 | △73,538 |
| 法人税等の支払額 | △8,566 | △7,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,377 | 159,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,569 | △2,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,891 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,532 | △151,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,263 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △615 | △551 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,758 | 1,902 |
| 店舗譲渡による収入 | - | 50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △6,480 | △67,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,476 | 42,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,411 | 51,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,226 | △435 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △39,426 | △55,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,950 | △132,323 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △104,452 | △55,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | △297,377 | △223,522 |
| 株式の発行による収入 | 188,669 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,488 | △8,743 |
| その他 | △4,314 | △2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,962 | △190,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,364 | △163,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,382 | 630,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 630,747 | ※ 467,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
