有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △96,825 | △195,359 |
| 減価償却費 | 166,109 | 153,820 |
| 減損損失 | 44,252 | 13,089 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,482 | △4,889 |
| 契約解除損失 | - | 32,610 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,834 | 33,873 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | △1,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,347 | △1,154 |
| 新株予約権戻入益 | - | 362 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 11,749 |
| 助成金収入 | - | △5,636 |
| 支払利息 | 60,375 | 57,904 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △5,754 | 1,607 |
| 固定資産受贈益 | - | △29,374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,788 | △34,404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,018 | △3,658 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,665 | △7,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,074 | 17,296 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,951 | △4,336 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,786 | △11,183 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 13,296 | 8,710 |
| 本社移転費用 | 327 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,327 | - |
| 小計 | 299,433 | 31,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,154 |
| 利息の支払額 | △62,803 | △58,547 |
| 法人税等の支払額 | △6,377 | △6,794 |
| 本社移転費用の支払額 | △327 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,272 | △32,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,626 | △1,381 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,747 | △60,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | 107,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △701 | △7,584 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,282 | 1,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,814 | 9,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,896 | 69,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,572 | △3,070 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △69,896 | △80,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,550 | 37,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,960 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,965 | △44,399 |
| 株式の発行による収入 | 85,771 | 240,379 |
| リース債務の返済による支出 | △5,965 | △5,965 |
| その他 | △350 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,469 | 189,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,252 | 195,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,907 | 360,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 360,160 | ※ 555,622 |
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