有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,747 | △322,020 |
| 減価償却費 | 331,899 | 226,056 |
| 減損損失 | 74,205 | 106,922 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △6,727 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,337 | 67,320 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,488 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △87,628 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △73,471 | △1,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,452 | △3,587 |
| 支払利息 | 119,377 | 108,423 |
| 固定資産受贈益 | △12,120 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,764 | 48,515 |
| 社債発行費償却 | 991 | 1,196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,880 | 75,871 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,578 | 175,273 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,523 | 33,967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,226 | △23,653 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,788 | △7,121 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △55,515 | △59,982 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △19,066 | △11,451 |
| 小計 | 488,434 | 336,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,452 | 3,565 |
| 利息の支払額 | △114,565 | △112,157 |
| 法人税等の支払額 | △10,457 | △16,119 |
| その他 | - | △1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,864 | 209,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,054 | △137,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,365 | 620,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,519 | △2,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,103 | 6,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,499 | △89,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,247 | 67,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,299 | △147 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 140,000 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,796 | △2,414 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,500 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,765 | 3,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,184 | 49,774 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △57,244 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,654 | 657,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 248,166 | △25,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,091,461 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,697,269 | △1,733,200 |
| 社債の発行による収入 | 296,973 | - |
| 社債の償還による支出 | △94,300 | △118,600 |
| リース債務の返済による支出 | △13,430 | △14,809 |
| その他 | △13,853 | △13,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,252 | △755,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,956 | 111,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,257 | 166,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 166,213 | ※1 278,175 |
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