有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △187,040 | 19,157 |
| 減価償却費 | 167,255 | 164,534 |
| 減損損失 | 22,585 | 3,426 |
| 資産除去債務戻入益 | △2,600 | △2,100 |
| 固定資産受贈益 | △8,593 | △16,104 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,044 | 20,805 |
| 店舗譲渡損益(△は益) | △50,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,000 | △3,562 |
| 支払利息 | 74,446 | 68,325 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △300 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,134 | △18,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,947 | △60,983 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,380 | 54,461 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,604 | △143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,716 | △7,939 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,121 | 29,062 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,090 | △7,418 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,714 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,773 | 2,144 |
| 小計 | 237,174 | 216,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 3,562 |
| 利息の支払額 | △73,538 | △65,256 |
| 法人税等の支払額 | △7,283 | △7,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,352 | 147,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,592 | △2,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 57,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,191 | △154,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 81,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △551 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,902 | 1,343 |
| 店舗譲渡による収入 | 50,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △67,900 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,023 | 4,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,768 | 83,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △435 | △965 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △55,348 | △66,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,323 | 3,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △55,176 | △10,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | △223,522 | △179,761 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8,743 | △7,157 |
| その他 | △2,847 | △414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,289 | △197,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,260 | △46,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,747 | 467,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 467,486 | ※ 421,060 |
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