有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △195,359 | △90,646 |
| 減価償却費 | 153,820 | 128,971 |
| 減損損失 | 13,089 | 3,723 |
| 資産除去債務戻入益 | △4,889 | △2,800 |
| 契約解除損失 | 32,610 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 33,873 | 20,708 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1,919 | 3,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,154 | △1,055 |
| 新株予約権戻入益 | 362 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 11,749 | 15,075 |
| 助成金収入 | △5,636 | △19,546 |
| 支払利息 | 57,904 | 56,297 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,607 | 1,531 |
| 固定資産受贈益 | △29,374 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,404 | △1,338 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,658 | △11,362 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,366 | △107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,296 | △57,990 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,336 | △35,283 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,183 | △9,888 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 8,710 | △7,480 |
| 小計 | 31,742 | △7,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,055 |
| 利息の支払額 | △58,547 | △56,377 |
| 法人税等の支払額 | △6,794 | △20,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,444 | △83,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,381 | △1,397 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,276 | △20,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,844 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,584 | △1,243 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,150 | 378 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,066 | 693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,805 | 33,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,070 | - |
| その他投資の増減額(△は増加) | △80,606 | △40,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,947 | △23,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,399 | △3,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,379 | 69,057 |
| リース債務の返済による支出 | △5,965 | △4,612 |
| その他 | △55 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,960 | 61,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,462 | △45,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,160 | 555,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 555,622 | ※ 510,144 |
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