有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △90,646 | △52,495 |
| 減価償却費 | 128,971 | 107,119 |
| 減損損失 | 3,723 | 28,415 |
| 資産除去債務戻入益 | △2,800 | △6,323 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,708 | 86,751 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 3,378 | 13,692 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 17,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,055 | △1,195 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 15,075 | - |
| 助成金収入 | △19,546 | - |
| 支払利息 | 56,297 | 53,713 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,531 | △60,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,338 | 43,135 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,362 | △6,996 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △107 | 28,095 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,990 | 2,360 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,283 | 19,190 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,888 | △26,774 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,480 | △3,305 |
| 小計 | △7,814 | 243,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,195 |
| 利息の支払額 | △56,377 | △52,502 |
| 法人税等の支払額 | △20,127 | △19,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,262 | 172,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,397 | △1,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,079 | △88,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 346,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,243 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 378 | 260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 693 | 411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,059 | 24,208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12,698 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △40,571 | △82,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,660 | 187,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △12,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △315,019 |
| 株式の発行による収入 | 69,057 | ※2 53,160 |
| リース債務の返済による支出 | △4,612 | △2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,444 | △276,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,478 | 83,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,622 | 510,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 510,144 | ※1 593,308 |
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