有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,157 | △136,222 |
| 減価償却費 | 164,534 | 155,622 |
| 減損損失 | 3,426 | 30,530 |
| 資産除去債務戻入益 | △2,100 | △363 |
| 固定資産受贈益 | △16,104 | △9,978 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,805 | 13,730 |
| 災害損失 | - | 4,204 |
| 受取保険金 | - | △12,558 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,263 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,562 | △1,684 |
| 支払利息 | 68,325 | 64,391 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △18,034 | 16,998 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,983 | △8,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,461 | 1,509 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △143 | △8,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,939 | 14,524 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,062 | △18,720 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,418 | 12,196 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 71 | △20,877 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,144 | △3,965 |
| 小計 | 216,439 | 92,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,562 | 1,684 |
| 利息の支払額 | △65,256 | △64,222 |
| 保険金の受取額 | - | 12,558 |
| 法人税等の支払額 | △7,218 | △6,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,527 | 36,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,615 | △2,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,888 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,686 | △178,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,464 | 76,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,075 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,343 | △276 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,561 | 29,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,051 | 23,358 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △965 | △3,850 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △66,249 | △62,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | △126,892 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,413 | △10,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,761 | △152,574 |
| 株式の発行による収入 | - | 123,590 |
| リース債務の返済による支出 | △7,157 | △6,278 |
| その他 | △414 | △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,746 | △45,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,426 | △136,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,486 | 421,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 421,060 | ※ 284,907 |
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