有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △136,628 | 50,645 |
| 減価償却費 | 187,593 | 183,925 |
| 減損損失 | 12,608 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △1,000 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 25,515 | 37,487 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △8,771 | △7,716 |
| 契約解除損 | 10,725 | - |
| 社債償還損 | 17,291 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △47,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,284 | △9,675 |
| 支払利息 | 91,318 | 83,153 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,017 | △715 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,868 | 14,937 |
| 社債発行費償却 | 99 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,859 | 17,306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 221,835 | 71,454 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,490 | 7,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,974 | 3,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,058 | △37,837 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,002 | △20,908 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,558 | △9,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | 7,246 |
| 小計 | 438,442 | 343,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 9,685 |
| 利息の支払額 | △95,483 | △81,089 |
| 法人税等の支払額 | △4,791 | △8,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,443 | 263,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,070 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,874 | △2,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 195,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,366 | △42,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,231 | 12,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △615 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △2,773 | 5,758 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,140 | △6,480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,623 | 1,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,457 | 69,411 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,552 | △12,226 |
| その他投資の増減額(△は増加) | △33,453 | △39,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,217 | 180,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △123,475 | △104,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,845 | △297,377 |
| 株式の発行による収入 | 45,028 | 188,669 |
| 社債の償還による支出 | △427,100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13,652 | △9,488 |
| その他 | △17,356 | △4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672,454 | △226,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,206 | 217,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,175 | 413,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 413,382 | ※ 630,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
