有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 281,718 | △1,944,851 | |||||||||
| 減価償却費 | 515,781 | 445,236 | |||||||||
| 減損損失 | 257,409 | 137,824 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △78,438 | △1,634 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,656 | △3,043 | |||||||||
| 支払利息 | 32,526 | 23,054 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,187 | 3,171 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72,344 | 47,682 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △81,286 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 72,291 | |||||||||
| 事業再編費用 | - | 559,751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,042 | 263,732 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,074,773 | 1,475,548 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,955 | 54,198 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △47,267 | △22,127 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,071 | △210,714 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,667 | 57,130 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,030 | △36,477 | |||||||||
| その他 | 134,851 | △78,103 | |||||||||
| 小計 | 313,740 | 761,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 2,659 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,056 | △22,862 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 81,286 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 154,835 | 712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,456 | △93,314 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,190 | 729,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,074 | △305,560 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,586 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,511 | △87,104 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,934 | △6,961 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,364 | △54,935 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △51,404 | △43,197 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 324,790 | 237,856 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △728 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 30,009 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,219 | △258,317 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 294,618 | 3,433,334 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,118,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,249,860 | △4,365,902 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △176,575 | △351,393 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203,438 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810,379 | △783,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,808 | △17,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △573,216 | △330,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,564,037 | 1,990,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,990,821 | ※1 1,660,581 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
