有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,117 | △1,584 |
| 減価償却費 | 531 | 331 |
| 減損損失 | 1,244 | 854 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △88 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △124 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △23 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △0 |
| 支払利息 | 140 | 133 |
| 補助金収入 | △47 | △3 |
| 固定資産売却益 | △684 | △492 |
| 固定資産除却損 | 7 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137 | 188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,344 | 1,064 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26 | △23 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4 | 66 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22 | △221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34 | △10 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △449 | △582 |
| その他 | 35 | △63 |
| 小計 | △205 | △407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
| 利息の支払額 | △140 | △133 |
| 補助金の受取額 | 46 | 3 |
| 保険金の受取額 | 0 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △86 | △158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △379 | △637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △452 | △652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 1,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △303 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 183 |
| 関係会社の整理による収入 | 0 | 47 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | - |
| その他 | 53 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 808 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,160 | △583 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △1,364 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,585 |
| その他 | △5 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,566 | △374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072 | △182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061 | 1,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,988 | ※1 1,806 |
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