有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 558,982 | 5,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,008,340 | 959,218 | |||||||||
| のれん償却額 | 813,792 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,950 | △41,883 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,894 | △2,706 | |||||||||
| 支払利息 | 38,667 | 32,194 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,392 | 9,027 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 109,620 | 101,053 | |||||||||
| アパレル事業構造改革費用 | 419,699 | 297,772 | |||||||||
| 海外事業等再編費用 | 147,339 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 646,316 | 633,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,112,874 | 803,854 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 57,321 | 32,364 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 94,197 | △312,247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,044,642 | △20,196 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,381 | △171,484 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △124,228 | △310,449 | |||||||||
| その他 | △119,232 | △83,255 | |||||||||
| 小計 | 1,480,366 | 1,932,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 2,081 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,962 | △32,909 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 542,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,172,827 | △194,808 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △731,346 | 2,248,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,338,888 | △736,158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,745 | △81,963 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △5,999 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △31,909 | △40,423 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △710,013 | △470,817 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 298,633 | 272,447 | |||||||||
| 新規連結子会社の取得による収入 | 153,233 | - | |||||||||
| その他 | 257 | 1,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,826,434 | △1,061,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 94,680 | △31,960 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,860,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,835,351 | △2,002,424 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △421,828 | △351,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,697,500 | △2,385,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36,699 | △69,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,103,019 | △1,268,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557,379 | 5,660,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,660,398 | ※1 4,391,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
