有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,944,851 | △9,983,818 |
| 減価償却費 | 445,236 | 579,864 |
| 減損損失 | 137,824 | 6,302,959 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,634 | 18,736 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 105,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,043 | △10,885 |
| 支払利息 | 23,054 | 74,972 |
| 補助金収入 | - | △248,006 |
| 為替差損益(△は益) | 3,171 | 2,589 |
| 固定資産除却損 | 47,682 | 89,750 |
| 受取保険金 | △81,286 | - |
| 災害による損失 | 72,291 | - |
| 事業再編費用 | 559,751 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 263,732 | 64,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,475,548 | 1,092,141 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 54,198 | △13,926 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,127 | 5,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210,714 | △18,673 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,130 | 10,725 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,477 | 846,491 |
| その他 | △78,103 | 455,490 |
| 小計 | 761,381 | △626,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 7,223 |
| 利息の支払額 | △22,862 | △67,473 |
| 補助金の受取額 | - | 246,563 |
| 保険金の受取額 | 81,286 | - |
| 法人税等の還付額 | 712 | 419 |
| 法人税等の支払額 | △93,314 | △575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,862 | △440,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △305,560 | △202,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | 5,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,104 | △101,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,961 | △6,537 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,935 | △1,228 |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,197 | △38,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237,856 | 471,378 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,059 |
| その他 | - | 24,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,317 | 166,163 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,433,334 | △3,397,189 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 9,528,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,365,902 | △6,407,713 |
| 配当金の支払額 | △351,393 | △6,363 |
| その他 | - | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △783,961 | △282,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,823 | 8,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △330,239 | △549,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,821 | 1,660,581 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,380,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,660,581 | ※1 2,491,861 |
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