有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △68,683 | 1,800,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 605,698 | 527,241 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,533 | 48,589 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,882 | 45,123 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,824 | △930 | |||||||||
| 支払利息 | 43,159 | 39,916 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △27,231 | △22,922 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 145,890 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,816 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 170,461 | 200,314 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | - | 46,935 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △105,570 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 111,425 | - | |||||||||
| 関係会社事業再編損失 | - | 85,293 | |||||||||
| ブランド整理損 | 675,541 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △41,232 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,592 | △311,561 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 352,071 | △1,114,966 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 241,637 | 8,232 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,470 | △54,144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210,127 | △130,412 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 466 | △266,666 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △103,054 | △137,000 | |||||||||
| その他 | △89,166 | 4,946 | |||||||||
| 小計 | 2,266,813 | 619,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,824 | 930 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,105 | △41,228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △430,029 | △356,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,502 | 222,823 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △611,782 | △568,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,544 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,935 | △87,328 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,900 | △6,999 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 297,332 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,166,707 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △11,257 | ※3 △77,187 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 418,568 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △120,060 | △45,861 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △134,452 | △154,123 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 33,110 | 559,136 | |||||||||
| その他 | △1,230 | △84,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,939 | △1,332,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 280,000 | 492,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,706,000 | △1,377,927 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 108,694 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △281,042 | △280,811 | |||||||||
| その他 | △28,859 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,627,206 | 433,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,595 | △13,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214,047 | △688,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,412,667 | 3,198,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,198,619 | ※1 2,509,680 | |||||||||
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