有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,800,206 | 3,303,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 527,241 | 707,660 | |||||||||
| のれん償却額 | 48,589 | 94,733 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,123 | 51,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △930 | △2,521 | |||||||||
| 支払利息 | 39,916 | 36,298 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △22,922 | △12,381 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,816 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 200,314 | 67,447 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 46,935 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △105,570 | - | |||||||||
| 関係会社事業再編損失 | 85,293 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △41,232 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,561 | △713,334 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,114,966 | △1,832,313 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,232 | △102,805 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △54,144 | △23,290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,412 | 542,567 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △266,666 | 71,448 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △137,000 | 390,213 | |||||||||
| その他 | 4,946 | 176,898 | |||||||||
| 小計 | 619,578 | 2,755,093 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,945 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,228 | △37,654 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △356,456 | △1,303,732 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,823 | 1,415,652 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △568,855 | △1,287,333 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,544 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,328 | △259,970 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,999 | △5,999 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 297,332 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,166,707 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △77,187 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △45,861 | △103,369 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △154,123 | △430,748 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 559,136 | 284,595 | |||||||||
| その他 | △84,578 | 16,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,332,029 | △1,786,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 492,020 | △1,182,160 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,377,927 | △1,861,673 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 203,750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △280,811 | △316,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,281 | 1,443,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,014 | △24,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △688,938 | 1,047,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198,619 | 2,509,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,509,680 | ※1 3,557,379 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
