有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,103,048 | 281,718 | |||||||||
| 減価償却費 | 813,444 | 515,781 | |||||||||
| 事業再編費用 | 3,257,470 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 257,409 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,279 | △78,438 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,033 | △1,656 | |||||||||
| 支払利息 | 32,945 | 32,526 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,086 | △7,187 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 109,238 | 72,344 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 380,989 | 207,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 316,707 | △1,074,773 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,709 | 35,955 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 354,289 | △47,267 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △448,390 | 18,071 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △130,329 | △62,667 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 155,971 | 30,030 | |||||||||
| その他 | △38,796 | 134,851 | |||||||||
| 小計 | △346,444 | 313,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,918 | △34,056 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27,396 | 154,835 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △556,176 | △46,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △906,952 | 389,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △809,395 | △374,074 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,373 | △39,511 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,999 | △5,934 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,546 | △13,364 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △263,961 | △51,404 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 589,932 | 324,790 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △728 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,009 | |||||||||
| その他 | 973 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △602,370 | △130,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,950 | 294,618 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,118,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,921,990 | △2,249,860 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △352,646 | △176,575 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 203,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,686 | △810,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,265 | △21,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,827,744 | △573,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,391,782 | 2,564,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,564,037 | ※1 1,990,821 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
