訂正有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,303,421 | 558,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 707,660 | 1,008,340 | |||||||||
| のれん償却額 | 94,733 | 813,792 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,050 | 31,950 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,521 | △1,894 | |||||||||
| 支払利息 | 36,298 | 38,667 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,381 | 6,392 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 67,447 | 109,620 | |||||||||
| アパレル事業構造改革費用 | - | 419,699 | |||||||||
| 海外事業等再編費用 | - | 147,339 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △713,334 | 646,316 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,832,313 | △1,112,874 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △102,805 | 57,321 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,290 | 94,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 542,567 | △1,044,642 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,448 | △49,381 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 390,213 | △124,228 | |||||||||
| その他 | 176,898 | △119,232 | |||||||||
| 小計 | 2,755,093 | 1,480,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 1,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,654 | △39,962 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,303,732 | △2,172,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,652 | △731,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,287,333 | △1,338,888 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △259,970 | △191,745 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,999 | △6,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △103,369 | △31,909 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △430,748 | △710,013 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 284,595 | 298,633 | |||||||||
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | 153,233 | |||||||||
| その他 | 16,014 | 257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,786,811 | △1,826,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,182,160 | 94,680 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 6,860,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,861,673 | △1,835,351 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 203,750 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △316,547 | △421,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,370 | 4,697,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,512 | △36,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,047,698 | 2,103,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,509,680 | 3,557,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,557,379 | ※1 5,660,398 | |||||||||
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