有価証券報告書-第10期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,212 | 16,327 |
| 減価償却費 | 10,976 | 11,344 |
| 減損損失 | 590 | 449 |
| のれん償却額 | 79 | 167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 844 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △436 |
| 支払利息 | 1,375 | 1,659 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 405 | 624 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6 | △197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 141 | △1,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,438 | △19,371 |
| その他 | 5,038 | △4,676 |
| 小計 | 48,688 | 4,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 436 |
| 利息の支払額 | △1,373 | △1,659 |
| 法人税等の支払額 | △6,618 | △8,337 |
| 法人税等の還付額 | 843 | 1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,947 | △3,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,648 | △13,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,341 | △1,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,059 | △2,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,291 | 2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,490 | △2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 575 |
| 事業譲受による支出 | △113 | - |
| その他 | △199 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,339 | △16,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,500 | 8,020 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,775 | △21,979 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,866 | △5,002 |
| 配当金の支払額 | △2,769 | △2,769 |
| その他 | △108 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,520 | 18,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,087 | △2,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,035 | 14,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,123 | ※1 11,513 |
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