有価証券報告書-第17期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,742 | 28,646 |
| 減価償却費 | 12,528 | 12,658 |
| 減損損失 | 1,905 | 666 |
| のれん償却額 | 242 | 971 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,610 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △374 |
| 支払利息 | 1,863 | 2,056 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 396 | 776 |
| 固定資産圧縮損 | 614 | - |
| 国庫補助金 | △630 | △236 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △571 | △598 |
| 災害による損失 | 131 | 270 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 735 | 433 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,569 | △10,963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,440 | △3,304 |
| その他 | △5,148 | △2,191 |
| 小計 | 10,780 | 28,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 550 |
| 利息の支払額 | △1,863 | △2,061 |
| 法人税等の支払額 | △16,792 | △15,357 |
| 法人税等の還付額 | 3,585 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,720 | 15,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,999 | △10,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,148 | △3,184 |
| 補助金の受取額 | 630 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △370 | △525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,636 | 1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △482 | △956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 1,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △18,987 |
| その他 | △273 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,489 | △38,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,089 | △40,494 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,493 | △9,803 |
| 配当金の支払額 | △4,830 | △5,538 |
| その他 | △2,337 | △781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,620 | 34,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,830 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,934 | 44,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,104 | 55,643 |
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