有価証券報告書-第9期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,147 | 15,212 |
| 減価償却費 | 10,738 | 10,976 |
| 減損損失 | 131 | 590 |
| のれん償却額 | - | 79 |
| 負ののれん償却額 | △27 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 118 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △408 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,375 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 316 | 405 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △874 | △6 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,727 | 141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,383 | 14,438 |
| その他 | △506 | 5,038 |
| 小計 | 20,550 | 48,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 408 |
| 利息の支払額 | △1,316 | △1,373 |
| 法人税等の支払額 | △6,230 | △6,618 |
| 法人税等の還付額 | 1,061 | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,531 | 41,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,236 | △17,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △862 | △1,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,282 | △2,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,321 | 2,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,490 |
| 事業譲受による支出 | - | △113 |
| その他 | 94 | △199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,904 | △20,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,650 | △23,500 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 29,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,323 | △20,775 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,843 | △1,866 |
| 配当金の支払額 | △2,811 | △2,769 |
| その他 | △49 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | △19,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,785 | 12,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,035 | ※1 14,123 |
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