有価証券報告書-第14期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,415 | 20,414 |
| 減価償却費 | 12,259 | 11,881 |
| 減損損失 | 1,035 | 1,723 |
| のれん償却額 | 294 | 294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 568 | △337 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △377 |
| 支払利息 | 1,950 | 1,918 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 360 | △2,183 |
| 災害損失 | 837 | 64 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,272 | △1,382 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,730 | △2,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,415 | 14,255 |
| その他 | 231 | 1,467 |
| 小計 | 30,964 | 44,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 540 |
| 利息の支払額 | △1,951 | △1,918 |
| 法人税等の支払額 | △5,866 | △8,115 |
| 法人税等の還付額 | 1,365 | 1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,074 | 36,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,771 | △10,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 5,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,795 | △1,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △682 | △695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,429 | 2,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | △96 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,770 | △5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,600 | △15,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,378 | △8,809 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,137 | △1,448 |
| 配当金の支払額 | △3,573 | △3,766 |
| その他 | △434 | △674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,423 | △8,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,880 | 22,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,860 | 15,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,741 | ※1 38,272 |
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