有価証券報告書-第13期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,928 | 18,415 |
| 減価償却費 | 11,959 | 12,259 |
| 減損損失 | 1,722 | 1,035 |
| のれん償却額 | 374 | 294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △971 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △398 |
| 支払利息 | 1,845 | 1,950 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 311 | 360 |
| 災害損失 | - | 837 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △255 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △686 | △8,272 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,823 | △3,730 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △993 | 7,415 |
| その他 | △6 | 231 |
| 小計 | 28,004 | 30,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 562 |
| 利息の支払額 | △1,829 | △1,951 |
| 法人税等の支払額 | △8,243 | △5,866 |
| 法人税等の還付額 | 1,485 | 1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,981 | 25,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,130 | △8,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,618 | △2,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,061 | △682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,191 | 2,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 44 |
| その他 | △448 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,546 | △9,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,770 | 4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 37,122 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,991 | △14,378 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △4,096 | △5,137 |
| 配当金の支払額 | △3,695 | △3,573 |
| その他 | △656 | △434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,087 | △11,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347 | 3,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,513 | 11,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,860 | ※1 15,741 |