有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,414 | 27,166 |
| 減価償却費 | 11,881 | 11,709 |
| 減損損失 | 1,723 | 1,888 |
| のれん償却額 | 294 | 294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △337 | 2,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △391 |
| 支払利息 | 1,918 | 2,028 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,183 | 425 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △303 | △630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,382 | △159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,491 | △166 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,255 | 5,699 |
| その他 | 1,531 | 4,293 |
| 小計 | 44,942 | 54,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 555 |
| 利息の支払額 | △1,918 | △2,028 |
| 法人税等の支払額 | △8,115 | △9,794 |
| 法人税等の還付額 | 1,299 | 1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,749 | 45,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,473 | △15,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,336 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,973 | △1,871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △695 | △559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,709 | 1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △561 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 512 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | △21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △187 |
| その他 | 183 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,369 | △16,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,150 | △12,400 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,809 | △6,364 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,448 | △641 |
| 配当金の支払額 | △3,766 | △4,350 |
| その他 | △674 | △1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,849 | 12,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,530 | 41,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,741 | 38,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,272 | ※1 79,934 |