訂正有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,999 | 16,928 |
| 減価償却費 | 11,583 | 11,959 |
| 減損損失 | 689 | 1,722 |
| のれん償却額 | 312 | 374 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 329 | △971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △399 |
| 支払利息 | 1,651 | 1,845 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 131 | 311 |
| 災害損失 | 289 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △513 | △255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 239 | △686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,065 | △1,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,403 | △993 |
| その他 | 171 | △6 |
| 小計 | 27,974 | 28,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 563 |
| 利息の支払額 | △1,647 | △1,829 |
| 法人税等の支払額 | △6,493 | △8,243 |
| 法人税等の還付額 | 1,094 | 1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,367 | 19,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,274 | △14,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,557 | △1,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,380 | △3,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,397 | 2,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,057 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 680 | - |
| 事業譲受による支出 | △1,243 | - |
| その他 | 114 | △448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,377 | △16,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,000 | △24,770 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 37,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,294 | △16,991 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4,096 |
| 配当金の支払額 | △3,057 | △3,695 |
| その他 | △633 | △656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | △3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,513 | 11,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,513 | ※1 11,860 |
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