有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,465,249 | 2,004,126 |
| 減価償却費 | 537,465 | 570,033 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,019 | △15,710 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 35 |
| 受取利息 | △1,169 | △1,179 |
| 支払利息 | 48,932 | 51,584 |
| 為替差損益(△は益) | △137,658 | △113,510 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 20,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,151 | △45,079 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,572 | 21,131 |
| 固定資産除却損 | 406 | 735 |
| 減損損失 | 68,804 | 424,060 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4,229 |
| 助成金収入 | △1,765,394 | △268,976 |
| 受取還付金 | - | △198,562 |
| 臨時休業による損失 | 148,243 | - |
| 債務免除益 | △615,748 | △956,542 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △60,238 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,297 | △156,077 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,773 | △115,069 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,650 | △205,039 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 11,380 | △113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,641 | 214,473 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 128,108 | 633,209 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △25,749 | △2,248 |
| その他 | △11,148 | △2,000 |
| 小計 | △132,663 | 1,794,811 |
| 利息の受取額 | 1,169 | 1,179 |
| 利息の支払額 | △48,330 | △51,897 |
| 法人税等の支払額 | △256,762 | △630,594 |
| 保険金の受取額 | 15,748 | - |
| 助成金の受取額 | 1,865,719 | 356,459 |
| 受取還付金の受取額 | - | 198,562 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △125,396 | - |
| 法人税等の還付額 | 24,802 | 11,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,285 | 1,680,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,284,911 | △1,065,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,622 | 53,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,572 | △34,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,467 | △32,687 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 15,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,955 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1,600 | △1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,735 | 2,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80,638 | △51,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107,217 | 68,421 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,200 | △663 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,418 | 3,680 |
| その他 | △9,763 | △33,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,301,205 | △1,096,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △25,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,805,880 | 87,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,086,403 | △1,206,544 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △87,573 |
| 配当金の支払額 | △50,701 | △82,345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,177 | 128,662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △146,907 | △220,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,973 | △1,380,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,693 | 69,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,244,252 | △727,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,418,752 | 6,174,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,174,499 | ※ 5,446,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
