有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 102,598 | 3,226,731 |
| 減価償却費 | 899,450 | 686,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,228 | △28,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 110 |
| 受取保険金 | - | △59,743 |
| 受取利息 | △5,094 | △2,484 |
| 支払利息 | 49,711 | 65,210 |
| 為替差損益(△は益) | 36,563 | 3,183 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,737 | 33,825 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28,963 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,323 | △6,342,630 |
| 店舗閉鎖損失 | 92,516 | 65,571 |
| 固定資産除却損 | 17,326 | 43,813 |
| 減損損失 | 324,740 | 1,307,518 |
| 資産除去債務戻入益 | △37,633 | △24,017 |
| 立退料収入 | △140,780 | - |
| 助成金収入 | - | △373,479 |
| 臨時休業による損失 | - | 554,238 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,353 | 3,226 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132,259 | 230,168 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 274,354 | △254,963 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 22,872 | 17,499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △245,301 | △86,245 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △380,467 | △267,056 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,640 | △20,722 |
| その他 | 8,828 | 8,203 |
| 小計 | 1,080,072 | △1,185,008 |
| 利息の受取額 | 5,094 | 2,484 |
| 利息の支払額 | △51,792 | △54,712 |
| 法人税等の支払額 | △226,554 | △185,770 |
| 保険金の受取額 | - | 59,743 |
| 補償金の受取額 | 140,780 | - |
| 助成金の受取額 | - | 336,052 |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △410,750 |
| 法人税等の還付額 | 54,145 | 51,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,746 | △1,386,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,282,294 | △159,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,810 | 6,674,534 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28,793 | △77,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,268 | △61,117 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,843 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,235 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1,200 | △7,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,846 | 1,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,473 | △8,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,823 | 97,351 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △180,000 |
| その他 | △80,342 | △10,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,512,285 | 6,270,103 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,855,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,720,000 | 3,656,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,684,000 | △4,282,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | - |
| 配当金の支払額 | △94,925 | △397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 10,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △316,080 | △59,707 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,889 | △650,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,017 | 31,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,333 | 4,265,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,080,969 | 3,153,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,153,303 | ※ 7,418,752 |
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